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| 管理表 | 区域表 |
| 性能表 | 仪器表 |
| 资产表 |
| 管理表 | |
| 字段名 | 描述 |
| Code | 每个基金特有的代码 |
| 基金 | 基金名称 |
| 基金经理 | 资金管理公司 |
| 管理器代码 | 每个管理公司特有的代码 |
| 结构 | 法律结构(开曼公司、特拉华州有限责任公司等.) |
| 校长 | 资金管理公司的负责人 |
| Address | 街 & 套房的细节 |
| 城市 | 城市投资经理 |
| 状态 | 基金经理所在的州或省 |
| 邮政编码 | 理财经理的邮政编码 |
| 国家 | 国家的资金经理基地 |
| 电话 | 理财经理的电话号码 |
| 传真 | 理财经理的传真号码 |
| 联系人 | 联系理财公司的个人 |
| 《盗梦空间》 | 具体基金的成立日期 |
| 主要策略 | 主要投资策略 |
| Sub-Strategy | 投资sub-strategy |
| 策略描述 | 基金所使用的投资工具的详细说明 |
| 基金资产 | 基金总资产(每月或每季更新) |
| 基金资产货币 | 基金资产的货币计价 |
| 基金资产 | 最新基金资产规模日期(同时提供历史数据) |
| 公司资产 | 资产管理公司的总资产 |
| 公司资产 | 公司资产的货币计价 |
| 公司资产日期 | 公司最新资产规模日期 |
| 利用 | 基金杠杆范围 |
| 返回教派 | 基金业绩的货币基础(即.e. 美元、欧元、英镑等) |
| 管理费 | 年管理费百分比 |
| 动力费用 | 年度奖励费百分比(如有) |
| 高水准 | 指定是否仅在高水位之后才收取费用 |
| 障碍率 | 指定是否存在期望速率和期望标准 |
| 销售佣金 | 投资/赎回基金的前端或后端费用 |
| 其他费用 | 基金杂项费用 |
| 最小的投资 | 基金的最低投资额 |
| 最小投资面额 | 基金最低投资的货币基础 |
| 追加投资 | 在初始投资后，允许在基金中进行额外投资 |
| 个人账户最低限额 | 个人帐户所接受的最低资产 |
| 新投资 | 指定基金是否接受新的投资 |
| 对投资者类型开放 | 基金接受的投资者类型 |
| 性能澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜 | 向投资伙伴澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜业绩的间隔时间 |
| 澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜样式 | 显示基金表现澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜百分比为“扣除所有费用”, “所有费用总额”, 或“只扣除管理费” |
| 年度审计 | 表示是否执行年度审计 |
| 最后的审核 | 上次审计的日期 |
| 审计事务所 | 指定审计基金和/或基金经理的公司 |
| 海外汽车 | 表明当前资金是否是离岸工具 |
| 离岸的名字 | 指示海上交通工具的名称(如果存在的话) |
| 赎回 | 赎回基金的时间间隔(i.e. 每月、每季、每年) |
| 订阅 | 基金的认购间隔(如与赎回间隔不同) |
| 锁住 | 锁定期(新投资者不能赎回资产的时间) |
| 提前通知 | 表示赎回需要提前通知(以天为单位) |
| 管理员 | 如果这是一个离岸基金，管理人 |
| 托管人 | 基金托管人，如果这是离岸基金的话 |
| 经纪公司 | 向基金和/或基金经理提供大宗经纪服务 |
| 银行代理 | 基金和/或理财经理的银行代理人 |
| 法律顾问 | 基金及/或基金经理的法律顾问 |
| 在回报 | 指示基金是否包含在回报月度澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜中 |
| 在澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜X | 指示基金是否包含在澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜X澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜内 |
| 区域投资重点 | 体现了主要地区和次区域基金的投资重点 |
| 新兴市场? | 表明基金的投资重点是否集中在新兴市场 |
| 添加到DB的日期 | 反映基金在澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜数据库中活跃的日期 |
| 住所 | 基金注册地点 |
| 多元化公司? | 表示公司是否为少数股权所有 |
| 基金登记代码 | 表示基金注册为3(c)1或3(c)7 |
| 公司在SEC注册 | 表明公司是否是sec注册的投资顾问 |
| 公司SEC编号 | SEC注册编号 |
| 确认IARD-CRD编号 | 注册IARD-CRD号码 |
| 策略的代码 | Main_Strategy字段的唯一代码 |
| Sub-Strategy代码 | Sub_Strategy字段的唯一代码 |
| 区域Inv焦点代码 | 地区al_Investment_Focus字段的唯一代码 |
| 基金的地位 | 指示资金是否活跃或已清算/不再澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜 |
| UCITSIII | 指示基金是否符合UCITS澳门星际3801官方-澳门星际3801官方最新--apple app store-澳门星际集团排行榜方法 |
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| 性能表 | |
| 字段名 | 描述 |
| Code | 每个基金特有的代码 |
| 基金 | 基金名称 |
| 日期 | 性能数据日期 |
| 性能 | 基金每月或季度的业绩百分比 |
| NAV | 本期间基金的资产净值 |
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| 资产表 | |
| 字段名 | 描述 |
| Code | 每个基金特有的代码 |
| 基金 | 基金名称 |
| 日期 | 资产数字日期 |
| 资产 | 这一时期的资产以百万货币单位计算 |
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| 区域表 | |
| 字段名 | 描述 |
| Code | 每个基金特有的代码 |
| 基金 | 基金名称 |
| 日期 | 区域日期图 |
| 地区 | 投资地区(加拿大、美国、东欧等.) |
| 长 | 长分配百分比 |
| 短 | 按百分比计算的短配 |
| 网 | 净分配百分比 |
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| 仪器表 | |
| 字段名 | 描述 |
| Code | 特定于每个基础基金的唯一代码 |
| 基金 | 基金名称 |
| 日期 | 仪器编号日期 |
| 仪器 | 投资工具(公司债券、股票等.) |
| 长 | 长分配百分比 |
| 短 | 按百分比计算的短配 |
| 网 | 净分配百分比 |
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